-ежедневная выгрузка банковских выписок и контроль отражения хозяйственных операций в 1С УПП по расчетам с поставщиками, покупателями, банку (версия 8.3); -подготовка платежных поручений, в том числе валютные платежи поставщикам, в бюджет, подотчетным лицам, оплата путем программы банк-клиент (8юр лиц) (Сбербанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Уралсиб, Номос-банк, БАНК Интеза, Абсолют-банк, ВТБ 24); -контроль реестра платежей на наличие ошибок, переплат; -валютный контроль (ПС, СВО, СПД); -контроль за исполнением платежных поручений; -подготовка документов для открытия/закрытия расчетных счетов, для выдачи кредитов, ежеквартального мониторинга и прочих текущих/срочных требований банков; -контроль кредиторской и дебиторской задолженности, составление ежедневного отчета; -сверка кредиторской и дебиторской задолженности между базами данных 1С УПП и 1С бухгалтерия; -взаимодействие с банками по различным вопросам, подготовка документов и отчетности по запросу -контроль своевременного погашения кредитов и процентов по ним, расчет процентов; -участие в составлении учетной политики компании (написание инструкций, регламентов); -внедрение и сопровождение зарплатного проекта (ПАО Промсвязьбанк); -учет себестоимости в разрезе проектов, расчет рентабельности сделок; -управление денежными потоками группы компаний, составление оперативного бюджета ДДС на неделю; |