• Работа в Банк-клиенте (Интернет-банке) (5-7 банков) • Проведение выписок в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 на ежедневной основе • Взаимодействие с банковскими структурами: проведение платежей, открытие/закрытие счетов в банках, размещение свободных остатков, обмен документацией с банками • Ведение платежного календаря, составление графика платежей, отчета о его исполнении (план/факт) • Составление бюджета (БДР, БДДС), отчета о движении денежных средств • Взаимодействие со страховыми и лизинговыми, факторинговыми компаниями • Создание управленческой отчетности (баланс, ОПУ) • Поступление на приход ТМЦ, контроль производственного оборота и остатков • Ведение взаиморасчетов с Покупателями, Поставщиками, в том числе в валюте, с таможней. • Контроль валютных операций (контракты, паспорта сделки, ГТД), подготовка документов рас таможню груза • Контроль документов реализации за операторами • Контроль основных производственных операций: формирование себестоимости полуфабрикатов и выпуск готовой продукции • Расчет и начисление заработной платы, расчет налогов с ФОТ • Учет расчетов с сотрудниками по подотчетным средствам | 