Подготовка документов для открытия/закрытия банковских счетов. Формирование, проверка платежных поручений на предмет соответствия реквизитов, полноты и правильности их оформления в Базе 1С (8.2, 8.3), 1 ЕФС. Загрузка/Выгрузка/ Отправка пп по Клиент-Банку. Работы с несколькими системами Клиент-Банк; Ежедневный анализ остатков денежных средств на счетах Группы компаний. Разнесение по аналитическим счетам бухгалтерского учета (сч. 51, 52, 57, 60, 62, 66) Контроль за правильностью отражения остатков и платежей. Своевременное предоставление отчета руководителю о движении денежных средств. Объем работы - около 80-150 платежей. Зарплатные проекты (Пополнение корпоративных карт сотрудников, отправка зарплатного реестра). Проведение валютных операций: оформление паспортов сделок (ПС), контроль своевременного оформления документов по валютным сделкам, в том числе: переводов валюты, справок о валютных операциях и подтверждающих документах. Сопровождение сделок купля/продажа валюты. Учет займов. (Начисление процентов по займам, наличие всех оригиналов Договоров займа) Обмен документацией с банками (справки, письма, выписки и т. д.) Банки: Ситибанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Авангардбанк, ВТБ, РСХБ, ГПБ, ВБРР. Ведение нескольких юр. лиц. (несколько расчетных счетов) |