• Формирование реестра платежей; • Формирование и отправка рублевых и валютных платежных поручений с использованием системы клиент-банк, отслеживание их статуса; • Получение рублевых и валютных банковских выписок и их отражение по счетам учета в 1С; • Отслеживание остатков денежных средств на банковских счетах в течение дня; • Документальное оформление валютных переводов, формирование справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах; • Взаимодействие с отделом валютного контроля, в том числе, по постановке на учет контрактов, внесении изменений в ВБК по контракту; • Открытие счетов, замена ключей, обновление полномочий, сертификатов ЭП; • Подготовка ответов на запросы банков; • Составление реестров планируемых платежей, отчетов о движении денежных средств и прочих управленческих отчетов; • Ведение расчетов по кредитам и займам, взаимодействие с банками по вопросам предоставления кредитов; • Ведение всех участков бухгалтерского учета по 3-м юридическим лицам; • Проверка правильности оформления первичных документов; • Взаимодействие с контрагентами; • Работа с договорами. |