-Осуществление платежей через систему Банк-Клиент нескольких юр. лиц и 5 банков, формирование и проведение банковских выписок, проверка и отправка платежей; - Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания, с технической поддержкой - Планирование платежей; - Ежедневная обработка счетов, полученных на оплату, в соответствии с процедурами компании; - Выгрузка платежей из банк-клиентов в программу 1С, отражение на балансовых счетах; - Оформление выписок со счетов. - Проверка правильности разнесения выписок банка по контрагентам, счетам и аналитике в 1С; - Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на расчетных счетах; - Осуществление сверок с контрагентами; - Архивация выписок и прочей документации (сканирование и систематизирование); - Выставление счетов, выписка расходных документов. -Регистрация входящих счетов, приходных документов по счетам - Ведение кадрового дела (прием, увольнение, личные дела, заполнение трудовых книжек 15 человек). - Работа с документами по давальческому сырью (производство) -Списание материалов на производство изделий -Работа в системе СБИС, Контур, переписка с государственными органами, отправка отчетности. | 