Финансовый менеджер, казначейство, бухгалтер на участок банк-клиент

Имя

Татьяна

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Железнодорожный

Заработная плата

от 45 000 руб.

График работы

Полный рабочий день

Образование

Высшее

Опыт работы

10 лет 11 месяцев

Гражданство

Россия

Пол

Женский

Возраст

41 год   (11 декабря 1983)

Опыт работы

Период работы

сентябрь 2013 — по настоящее время   (11 лет 6 месяцев)

Должность

Финансовый менеджер

Компания

ООО "ПХК"

Обязанности

- Формирование и согласование заявок на расход ДС в 1С УПП.

- Ежедневное планирование платежей/распределение ДС, контроль и предотвращение кассовых разрывов.

- Работа в системе Банк-Клиент (рублевые, валютные платежи (импортер).

- Работа с банковскими выписками, контроль остатков ДС на расчетных счетах организации.

- Подготовка консолидированного отчета по группе компаний об остатках на счетах.

- Закрытие банковского дня в 1С (от одного до четырех юр.лиц).

- Подготовка утвержденных форм отчетности для обеспечения оперативной информации о движении ДС.

- Формирование ежемесячного, ежеквартального, годового консолидированного отчета Cash-Flow (план/факт, прямой метод).

- Участие в годовом и оперативном бюджетировании, сбор и консолидация данных, взаимодействие с ответственными ЦФО, планирование расходов по статьям ДДС.

- Контроль и корректировка в БУ/УУ расчетных счетов (сч. 50, 51, 52), взаиморасчетов по финансовым вложениям, долгосрочным и краткосрочным обязательствам (сч. 58, 66, 67).

- Предоставление документов по запросу валютного контроля, работа с паспортами сделок (открытие/закрытие/перевод).

- Сверки с банком, начисление процентов по кредитам в 1С 8 УПП.

- Подготовка документов на выборку кредитных средств.

- Контроль за своевременным погашением задолженности по кредитным договорам.

- Своевременное внесение и предоставление информации по "Кредитному портфелю" организации в утвержденной форме.

- Подготовка, сбор и предоставление запрашиваемых документов для банков (открытие расчетных счетов, смена генерального директора и проч.)

- Своевременное предоставление отчетности для финансового мониторинга в существующие банки-партнеры.

- Ведение внутренних взаиморасчетов (сверки по внутрихолдинговым кредитам и займам, начисление и контроль оплаты процентов и погашения основного долга).

- Ежедневные отчеты по производству (поступление сырья, выпуск продукции, продажи, оборот и остатки сырья и ГП на складах, дебиторская задолженность).

Период работы

апрель 2013 — сентябрь 2013   (6 месяцев)

Должность

Финансовый менеджер

Компания

РБ Комбинат питания

Обязанности

- ежемесячное составление отчетов по утвержденным формам (ДДС, бюджет, кэш-фло (план-факт)) для руководства организации;

- формирование ежемесячных планов бюджета;

- ежемесячные отчеты по исполнению бюджета;

- ежедневные оперативные отчеты по движению ДС в разрезе ЦФО по статьям в кассе и на счетах ;

- еженедельные отчеты о дебиторской задолженности (62 счет)

- начисление общехозяйственных расходов (26 счет);

- расчет и начисление процентов по кредитам и займам (66, 67 счет);

Период работы

март 2012 — февраль 2013   (1 год)

Должность

Экономист

Компания

ООО "КФ "Господарь"

Обязанности

- ежедневная отчетность по поступлению сырья, выпуску продукции, продажам, обороту и остаткам сырья и упаковки на складах;

- участие в инвентаризациях;

- сбор и обработка бюджетов структурных подразделений;

- формирование ежемесячных планов бюджета;

- ежемесячные отчеты по исполнению бюджета;

- ежедневные оперативные отчеты по движению ДС в разрезе ЦФО по статьям в кассе и на счетах (3 расчетных счета);

- учет реализации и операций по складу готовой продукции и цеху ремонта в качестве помощника бухгалтеру-калькулятору (возврат, поступления, списания, перемещение, реализация, ввод рецептур. Работа в 1С Рарус);

- статистическая отчетность (7 фирм, опт, розница, производство), отчеты в Росалко (1 фирма розница);

Период работы

март 2008 — декабрь 2011   (3 года 10 месяцев)

Должность

Финансовый менеджер

Компания

ООО "Интегрированные решения ТЭК" (ООО "ИРТЭК")

Обязанности

- ежедневное составление и согласование реестра текущих платежей‚ взаимодействие с отделом снабжения и сбыта;

- составление ежедневного отчета о движении ДС и остатках на счетах (подготовка отчетов руководству, работа с выписками банка, сверка остатков и приходов, отражение оплат в 1С 8 УПП);

- составление отчетов о произведенных платежах;

- ведение участка касса (отражение поступлений и расходов в 1С 8, работа с подоотчетными лицами, коммандировочные расходы, мобильная связь, составление бюджета);

- ведение участка нерезиденты (работа с интернет-банками, со счетами, ввод заявок на деньги, составление реестров платежей, создание платежных поручений, работа с выписками, отчеты руководству, перечисление заработной и арендной платы);

- работа с договорами (сроки платежей‚ сроки действия договоров‚ основания для оплаты, согласование, оформление, регистрация и занесение в базу 1 С8 Документооборот);

- отслеживание сроков поступления оригиналов документов от поставщиков, отражение в отчетах;

- ведение архива документов (1С 8 Документооборот);.

- согласование и подготовка пакета документов на оплату (договор, спецификация, счет);

- контроль сроков и отражение в базе оплат поставщикам (1С 7 УПП);

- составление квартальных, полугодовых и годовых отчетов подрядчика;

- сверка реализации и поступления продукции (сч. 41, 43 1С 7 УПП, 1С 7 Предприятие);

- обработка документов на подпись руководителю (сортировка, отслеживание представления)

Период работы

апрель 2007 — февраль 2008   (11 месяцев)

Должность

Инженер по подготовке производства

Компания

ОАО "Криогенмаш"

Обязанности

- подготовка документации для производства (спецификации),

- составление планов производства со сроками сдачи объектов, отслеживание их исполнения,

- согласование и контроль оплаты работ по изготовлению и установке оборудования,

- отражение оплат в базе и отчетах,

- ведение реестров платежей.

Образование

Образование

Высшее

Окончание

2007 год

Учебное заведение

Российский государственный торгово-экономический университет (РГТЭУ)

Специальность

Экономист-менеджер

Образование

Среднее специальное

Окончание

2004 год

Учебное заведение

Московский технологический колледж питания (МТКП)

Специальность

Менеджер

Дополнительная информация

Иностранные языки

Английский (Базовый), Немецкий (Базовый)

Водительские права

Категории A, B

Командировки

Не готова к командировкам

Курсы и тренинги

- Бухгалтерский учет и налогообложение + 1С 8, Высшая школа экономики, 2009 г.

- Английский язык, уровень Pre-Intermediate, English First, 2005 г.

- Английский язык, уровень Pre-Intermediate, Московский институт лингвистики, 2016 г.

- Английский язык, уровень Upper-Intermediate, Московская Международная Академия, 2018 г.

Навыки и умения

Опытный пользователь ПК. Работа в программах SAP, MS Project, 1С 7, 1С 8.1, 1С УПП, 1С Документооборот. Знание MC Office, Word, Exel

Исполнительность, внимательность, работа с большим объемом информации, усидчивость, коммуникабельность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацеленность на результат.