- бухгалтерский и налоговый учет доходов банка; - ведение балансовых счетов № 47423, 60312.02 (в части гос. пошлин) 61304, 60323, 70601; - ежемесячное составление расшифровок и пояснительной записки к бухгалтерскому отчету по закрепленным счетам; - учет операций с микропроцессорными картами Сбербанка России; - осуществление функций оператора ввода финансовой информации ПАК Off-line Front-End по счетам международных банковских карт; - контроль за полнотой и правильностью зачисления на основании направленных электронных списков по международным пластиковым картам; - ведение книги учета и контроля за возмещением денежных средств, выданных через банкомат; - формирование структурированного файла-реестра платежей с информацией о суммах, которые необходимо списать со счетов владельцев карт с помощью ФП "Безналичные расчеты" АС "ОСБ", контроль за операциями, совершенными в электронных терминалах и банкоматах; - отчет по НДС; - выписка счетов-фактур, ведение книги продаж и журнала регистрации выставленных счетов- фактур; - ведение регистров налогового учета по доходам; - обработка отчетов филиалов; - учет операций по аренде сейфовых ячеек ; - расчет сумм комиссии за инкассацию денежной наличности ; - учет оплат по договорам сдаваемых в аренду помещений; 14.02.03-31.07.06 г.- бухгалтер сектора обработки отчетности и расчетов с физическими и юридическими лицами Моршанского ОСБ 3773: - подготовительная работа для обеспечения пенсионных выплат в установленные сроки в соответствии с заявкой ; - формирование списков получателей на пенсионные выплаты в зависимости от способа получения (отдельно по каждому структурному подразделению в данном филиале Банка, в других филиалах банка, организации федеральной почтовой связи); - формирование списков для получателей по исполнительным документам; - формирование проверочных ведомостей по филиалам и почтовым отделениям, а также сводных ведомостей нарастающих итогов по федеральным органам и видам выплат; - оформление почтовых переводов для выплат через организации федеральной почтовой связи; - работа с клиентами пенсионерами, разъяснение вопросов выплаты, оформление новых пенсионных разрешений, закрытие пенсионных дел; - работа с пенсионными делами. Перерасчеты пенсий, разноска новых ррегистрация в журналах поступившей корреспонденции по военной пенсии; - подготовка пенсии к зачислению, выверка сумм пений, доплат и компенсаций, рассмотрение и расчет удержаний на основании исполнительных документов, а также указаний пенсионных органов; - отправка почты (подготовка сопроводительных писем, составление выписок из лицевых счетов военных пенсионеров и других документов); 14.05.2002- 13.02.2003 г. - бухгалтер Пичаевского ОСБ № 3783 (в связи с реорганизацией отделения с 14.02.2003 г. переведена в Моршанское ОСБ 3773): - свод и сшив документов дня; - отправка обработка платежей, сверка и обработка выписки по корсчету ; - учет операций по продаже/оплате лотерейных билетов, расчет сумм комиссий по данным операциям; - выдача /оплата векселей физ/ юр. лицам, учет операций по векселям; - учет сумм по сберегательным сертификатам, начисление процентов ; |